4006296588
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恒豐理財(cái)恒惠安心第103期
2024年年度報(bào)告
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產(chǎn)品管理人：恒豐理財(cái)有限責(zé)任公司
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產(chǎn)品托管人：恒豐銀行股份有限公司
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報(bào)告期：2024年01月01日至2024年12月31日
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一、??????? 理財(cái)產(chǎn)品基本情況
產(chǎn)品名稱 |
恒豐理財(cái)恒惠安心第103期 |
產(chǎn)品代碼 |
HHAX24103 |
產(chǎn)品登記編碼 |
Z7008124000213 |
產(chǎn)品類型 |
固定收益類 |
募集方式 |
公募 |
產(chǎn)品運(yùn)作模式 |
封閉式凈值型 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
二級(jí)(中低) |
成立日 |
2024年07月23日 |
到期日 |
2025年09月16日 |
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二、??????? 產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模和凈值表現(xiàn)
截至報(bào)告期末，理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模及凈值表現(xiàn)如下
理財(cái)產(chǎn)品份額 |
理財(cái)產(chǎn)品總份額： |
267,421,172.00 |
其中：恒豐理財(cái)恒惠安心第103期A類產(chǎn)品份額 |
243,342,864.00 |
|
?? 恒豐理財(cái)恒惠安心第103期私行專屬B類產(chǎn)品份額 |
16,465,272.00 |
|
?? 恒豐理財(cái)恒惠安心第103期C類產(chǎn)品份額 |
6,106,280.00 |
|
?? 恒豐理財(cái)恒惠安心第103期D類產(chǎn)品份額 |
1,506,756.00 |
|
理財(cái)產(chǎn)品份額凈值 |
理財(cái)產(chǎn)品份額凈值： |
1.0161 |
其中：恒豐理財(cái)恒惠安心第103期A類產(chǎn)品份額凈值 |
1.0161 |
|
?? 恒豐理財(cái)恒惠安心第103期私行專屬B類產(chǎn)品份額凈值 |
1.0164 |
|
?? 恒豐理財(cái)恒惠安心第103期C類產(chǎn)品份額凈值 |
1.0155 |
|
?? 恒豐理財(cái)恒惠安心第103期D類產(chǎn)品份額凈值 |
1.0160 |
|
理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)份額凈值 |
理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)份額凈值： |
1.0161 |
其中：恒豐理財(cái)恒惠安心第103期A類產(chǎn)品累計(jì)份額凈值 |
1.0161 |
|
?? 恒豐理財(cái)恒惠安心第103期私行專屬B類產(chǎn)品累計(jì)份額凈值 |
1.0164 |
|
?? 恒豐理財(cái)恒惠安心第103期C類產(chǎn)品累計(jì)份額凈值 |
1.0155 |
|
?? 恒豐理財(cái)恒惠安心第103期D類產(chǎn)品累計(jì)份額凈值 |
1.0160 |
|
理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 |
理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值： |
271,739,819.59 |
其中：恒豐理財(cái)恒惠安心第103期A類產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 |
247,272,784.13 |
|
?? 恒豐理財(cái)恒惠安心第103期私行專屬B類產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 |
16,735,186.61 |
|
?? 恒豐理財(cái)恒惠安心第103期C類產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 |
6,200,990.11 |
|
?? 恒豐理財(cái)恒惠安心第103期D類產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 |
1,530,858.74 |
三、??????? 期末產(chǎn)品資產(chǎn)持倉(cāng)情況
序號(hào) |
資產(chǎn)類別 |
穿透前占總資產(chǎn)比例（%） |
穿透后占總資產(chǎn)比例（%） |
1 |
現(xiàn)金及銀行存款 |
0.01 |
6.68 |
2 |
同業(yè)存單 |
0.00 |
1.88 |
3 |
拆放同業(yè)及債券買入返售 |
0.00 |
0.00 |
4 |
債券 |
0.00 |
77.81 |
5 |
非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn) |
0.00 |
0.00 |
6 |
權(quán)益類資產(chǎn) |
0.00 |
0.00 |
7 |
金融衍生品 |
0.00 |
0.00 |
8 |
代客境外理財(cái)投資QDII |
0.00 |
0.00 |
9 |
商品類資產(chǎn) |
0.00 |
0.00 |
10 |
另類資產(chǎn) |
0.00 |
0.00 |
11 |
公募基金 |
0.00 |
13.63 |
12 |
私募基金 |
0.00 |
0.00 |
13 |
資產(chǎn)管理產(chǎn)品 |
99.99 |
0.00 |
14 |
委外投資――協(xié)議方式 |
0.00 |
0.00 |
15 |
其他 |
0.00 |
0.00 |
截至報(bào)告期末本產(chǎn)品杠桿率為120.69%
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四、??????? 期末產(chǎn)品持有的前十項(xiàng)資產(chǎn)
序號(hào) |
資產(chǎn)名稱 |
資產(chǎn)余額(元) |
占總資產(chǎn)的比例（%） |
1 |
現(xiàn)金及證券清算款 |
21,913,730.99 |
6.68 |
2 |
24民生銀行永續(xù)債01 |
5,994,197.64 |
1.83 |
3 |
23郵儲(chǔ)永續(xù)債01 |
5,955,762.51 |
1.82 |
4 |
23農(nóng)行永續(xù)債01 |
5,740,519.03 |
1.75 |
微信銀行
手機(jī)銀行