??? 渝農(nóng)商理財(cái)有限責(zé)任公司
渝農(nóng)商理財(cái)益進(jìn)封閉式2024年第51311期到期公告
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渝農(nóng)商理財(cái)有限責(zé)任公司渝農(nóng)商理財(cái)益進(jìn)封閉式2024年第51311期已于2025年04月09日到期，現(xiàn)將該產(chǎn)品到期情況公告如下：
產(chǎn)品名稱 |
渝農(nóng)商理財(cái)益進(jìn)封閉式2024年第51311期 |
產(chǎn)品代碼 |
24GSGF51311 |
登記編碼 |
?Z7002724000034???? （可在中國理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢產(chǎn)品信息） |
起始日期 |
2024年04月02日 |
終止日期 |
2025年04月09日 |
產(chǎn)品存續(xù)天數(shù) |
372天 |
24GSGF51311A期末份額凈值 |
1.0317 |
24GSGF51311B期末份額凈值 |
1.0327 |
24GSGF51311C期末份額凈值 |
1.0337 |
24GSGF51311A管理費(fèi)總額(元) |
20,533.42元 |
24GSGF51311B管理費(fèi)總額(元) |
7,301.42元 |
24GSGF51311C管理費(fèi)總額(元) |
39.50元 |
24GSGF51311A銷售費(fèi)總額(元) |
48,528.29元 |
24GSGF51311B銷售費(fèi)總額(元) |
11,292.85元 |
24GSGF51311C銷售費(fèi)總額(元) |
29.76元 |
24GSGF51311托管費(fèi)總額(元) |
1,529.76元 |
備注：產(chǎn)品詳情參考理財(cái)產(chǎn)品說明書。
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???????????????????????????????????????????????????????? ? 2025年04月10日
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