??? 渝農(nóng)商理財(cái)有限責(zé)任公司
渝農(nóng)商理財(cái)益進(jìn)封閉式2024年第51312期到期公告
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渝農(nóng)商理財(cái)有限責(zé)任公司渝農(nóng)商理財(cái)益進(jìn)封閉式2024年第51312期已于2025年04月16日到期，現(xiàn)將該產(chǎn)品到期情況公告如下：
產(chǎn)品名稱 |
渝農(nóng)商理財(cái)益進(jìn)封閉式2024年第51312期 |
產(chǎn)品代碼 |
24GSGF51312 |
登記編碼 |
?Z7002724000178???? （可在中國理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢產(chǎn)品信息） |
起始日期 |
2024年04月11日 |
終止日期 |
2025年04月16日 |
產(chǎn)品存續(xù)天數(shù) |
370天 |
24GSGF51312A期末份額凈值 |
1.0316 |
24GSGF51312B期末份額凈值 |
1.0326 |
24GSGF51312C期末份額凈值 |
1.0337 |
24GSGF51312A管理費(fèi)總額(元) |
60,353.55元 |
24GSGF51312B管理費(fèi)總額(元) |
1,013.82元 |
24GSGF51312C管理費(fèi)總額(元) |
253.21元 |
24GSGF51312A銷售費(fèi)總額(元) |
79,852.84元 |
24GSGF51312B銷售費(fèi)總額(元) |
886.04元 |
24GSGF51312C銷售費(fèi)總額(元) |
110.32元 |
24GSGF51312托管費(fèi)總額(元) |
1,902.01元 |
備注：產(chǎn)品詳情參考理財(cái)產(chǎn)品說明書。
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???????????????????????????????????????????????????????? ? 2025年04月17日
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