幸福99豐裕固收378天24057期理財A款
產(chǎn)品到期兌付公告
尊敬的投資者：
幸福99豐裕固收378天24057期理財A款產(chǎn)品已于2025年4月1日到期終止，現(xiàn)將相關(guān)信息公告如下：
產(chǎn)品名稱 |
幸福99豐裕固收378天24057期理財A款 |
理財產(chǎn)品代碼 |
FYG24057A |
產(chǎn)品登記編碼 |
Z7002224000078（可在中國理財網(wǎng) www.chinawealth.com.cn 查詢產(chǎn)品信息） |
產(chǎn)品起始日期 |
2024-03-19 |
產(chǎn)品終止日期 |
2025-04-01 |
產(chǎn)品存續(xù)天數(shù) |
378 |
產(chǎn)品累計凈值 |
1.0344 |
產(chǎn)品到期兌付凈值 |
1.0344 |
業(yè)績比較基準 |
3.30% |
折合年化收益率 |
3.3216% |
固定管理費 |
0.20% |
銷售服務費 |
0.20% |
浮動管理費 |
80.00% |
托管費 |
0.025% |
其他費用 |
0.00% |
收益分配情況（單位：萬元） |
187.09 |
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特此公告。
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注：
1、理財計劃財產(chǎn)在管理、運用、處分過程中產(chǎn)生的稅費（包括但不限于增值稅及相應的附加稅費等），由理財計劃財產(chǎn)承擔；產(chǎn)品管理人對該等稅費無墊付義務。前述稅費（包括但不限于增值稅及相應附加稅費）的計算、提取及繳納，由產(chǎn)品管理人按照應稅行為發(fā)生時有效的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。支付給客戶的理財收益的應納稅款由客戶自行申報及繳納。
2、本理財產(chǎn)品終止日起，清算過程中各項利息及費用與實際結(jié)算金額的尾差由管理人承擔。
3、托管費：原則上按日計提，逐日累計至到期日從理財計劃財產(chǎn)中扣除。
4、固定管理費：原則上按日計提，逐日累計至到期日從理財計劃財產(chǎn)中扣除。
5、固定管理費、銷售服務費、托管費、其他費用為對應費用的收取費率。浮動管理費為產(chǎn)品實際業(yè)績超出產(chǎn)品說明書中約定的提取標準后，管理人對超出部分收取的超額業(yè)績報酬比例。
6、各期理財產(chǎn)品詳細信息可根據(jù)產(chǎn)品登記編碼登陸中國理財網(wǎng)進行查詢。
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杭銀理財有限責任公司
2025年4月2日
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