4006296588
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幸福99豐裕固收379天24051期理財(cái)A款
產(chǎn)品到期兌付公告
尊敬的投資者：
幸福99豐裕固收379天24051期理財(cái)A款產(chǎn)品已于2025年3月26日到期終止，現(xiàn)將相關(guān)信息公告如下：
產(chǎn)品名稱(chēng) |
幸福99豐裕固收379天24051期理財(cái)A款 |
理財(cái)產(chǎn)品代碼 |
FYG24051A |
產(chǎn)品登記編碼 |
Z7002224000063（可在中國(guó)理財(cái)網(wǎng) www.chinawealth.com.cn 查詢(xún)產(chǎn)品信息） |
產(chǎn)品起始日期 |
2024-03-12 |
產(chǎn)品終止日期 |
2025-03-26 |
產(chǎn)品存續(xù)天數(shù) |
379 |
產(chǎn)品累計(jì)凈值 |
1.0357 |
產(chǎn)品到期兌付凈值 |
1.0357 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
3.40% |
折合年化收益率 |
3.4381% |
固定管理費(fèi) |
0.20% |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) |
0.20% |
浮動(dòng)管理費(fèi) |
80.00% |
托管費(fèi) |
0.025% |
其他費(fèi)用 |
0.00% |
收益分配情況（單位：萬(wàn)元） |
399.83 |
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特此公告。
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注：
1、理財(cái)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)在管理、運(yùn)用、處分過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)（包括但不限于增值稅及相應(yīng)的附加稅費(fèi)等），由理財(cái)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)承擔(dān)；產(chǎn)品管理人對(duì)該等稅費(fèi)無(wú)墊付義務(wù)。前述稅費(fèi)（包括但不限于增值稅及相應(yīng)附加稅費(fèi)）的計(jì)算、提取及繳納，由產(chǎn)品管理人按照應(yīng)稅行為發(fā)生時(shí)有效的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。支付給客戶(hù)的理財(cái)收益的應(yīng)納稅款由客戶(hù)自行申報(bào)及繳納。
2、本理財(cái)產(chǎn)品終止日起，清算過(guò)程中各項(xiàng)利息及費(fèi)用與實(shí)際結(jié)算金額的尾差由管理人承擔(dān)。
3、托管費(fèi)：原則上按日計(jì)提，逐日累計(jì)至到期日從理財(cái)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)中扣除。
4、固定管理費(fèi)：原則上按日計(jì)提，逐日累計(jì)至到期日從理財(cái)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)中扣除。
5、固定管理費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)、托管費(fèi)、其他費(fèi)用為對(duì)應(yīng)費(fèi)用的收取費(fèi)率。浮動(dòng)管理費(fèi)為產(chǎn)品實(shí)際業(yè)績(jī)超出產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中約定的提取標(biāo)準(zhǔn)后，管理人對(duì)超出部分收取的超額業(yè)績(jī)報(bào)酬比例。
6、各期理財(cái)產(chǎn)品詳細(xì)信息可根據(jù)產(chǎn)品登記編碼登陸中國(guó)理財(cái)網(wǎng)進(jìn)行查詢(xún)。
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2025年3月27日
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